미국 실업률과 미국 국채 금리의 관계 및 TMF ETF 투자 전략

현재 미국 주식 시장은 대세 상승 초입일까요? 아니면 비정상적인 레벨에 있다고 봐야할 까요? 앞으로 미국 실업률 데이타에 집중해서 미국 국채 ETF에 투자를 이어나가야 한다고 봐야할 까요? 다양한 의견들이 있지만, 어떻게 전망이 되는지 한번 확인 해봅시다.

 

1. 미국 실업률의 이해와 JOLTS(Job Openings and Labor Turnover) 지표
2. 미국 국채 금리와 그 변동 요인
3. 미국 실업률과 국채 금리의 상호 연관성
4. TMF ETF 소개와 특징
5. TMF ETF를 활용한 투자 전략
6. 결론 및 향후 전망

1. 미국 실업률의 이해와 JOLTS(Job Openings and Labor Turnover) 지표

일반적으로 경제 상황이 악화하면 기업들은 인력 축소를 하기 때문에 실업률이 증가한다.

반면, 경제가 회복되면 새로운 일자리가 생겨나고, 이는 실업률 감소로 연결된다.

JOLTS는 직장을 옮기거나 새로운 직장을 찾는 사람들에 대한 데이터를 제공하며, 이는 곧 시장에서 인력 수요와 공급을 보여준다.

Source: www.investing.com/

2. 미국 국채 금리와 그 변동 요인

세계적으로 안정된 자산으로 여겨지는 미국 국채의 금리는 다양한 경제 지표에 영향을 받는다.

특히, 인플레이션 예상치, 중앙은행의 정책 방향 등이 주요한 영향 요인으로 작용한다.

3. 미국 실업률과 국채 금리의 상호 연관성

일반적으로 경기 침체 시점에서 기대되는 것은 낮은 직장 가용성(즉, 높은 실업률)과 낮은 국채 수익률이다.

반대로, 경제 활성화 시점에서 기대되는 것은 많은 직장 가용성(즉, 낮은 실업률)과 높은 국채 수익률이다.

4. TMF ETF 소개와 특징

TMF는 미국 장기 국채를 3배 레버리지하여 추적하는 상품으로, 주식시장의 변동성이 클 때 안전 자산으로서의 역할을 한다.

그러나 레버리지 효과로 인해 가격 변동성이 크므로, 투자 전에 충분한 이해가 필요하다.

https://kr.investing.com/etfs/direxion-30-yr-tr.-bull-3x-shrs

Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X Shrs ETF | TMF ETF - Investing.com

5. TMF ETF를 활용한 투자 전략

경제 지표 및 시장 상황을 분석하여 TMF ETF의 매수와 매도 시점을 결정한다.

예를 들어, 실업률이 증가하고 경제 지표가 악화될 것으로 예상되면, 이는 국채 금리 하락 및 TMF 가치 상승을 예상할 수 있다.

6. 결론 및 향후 전망

현재 미국의 실업률은 3.8%로 완전고용 수준을 유지하고 있습니다. 연준은 인플레이션을 잡기 위해 금리를 인상하고 있지만, 실업률이 증가하면 경기 위축에 대한 우려가 커질 수 있습니다. 따라서 실업률이 증가하는 추세로 계속 유지된다면, 연준은 금리 인상 속도를 조절하거나 인하를 검토할 가능성이 높습니다.

 

https://www.reuters.com/markets/us/us-job-growth-picks-up-august-wages-gains-slow-2023-09-01/

US unemployment rate spikes to 3.8%; labor market still has momentum

다만, 연준은 물가 안정을 최우선 과제로 두고 있어, 실업률이 일시적으로 상승하더라도 금리 인상을 지속할 가능성도 있습니다. 연준이 인플레이션을 잡지 못할 경우, 장기적으로 경기가 침체될 수 있기 때문입니다.

결론적으로, 실업률이 증가하는 추세로 계속 유지된다면, 연준은 금리 인상 속도를 조절하거나 인하를 검토할 가능성이 높지만, 물가 안정을 위해 금리 인상을 지속할 가능성도 있습니다. 따라서 연준의 금리 결정은 실업률, 물가 상승률, 경기 상황 등 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 이루어질 것으로 예상됩니다.

최근의 경제 지표를 살펴보면, 미국의 물가 상승률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 경기는 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 또한, 실업률이 증가하는 추세로 이어질 경우, 경기 위축에 대한 우려가 커질 수 있습니다. 따라서 연준은 금리 인상 속도를 조절하거나 인하를 검토할 가능성이 높다고 판단됩니다.

실업률과 국채 금리 간의 관계를 이해하고 이를 바탕으로 한 TMF ETF 투자 전략은 다양한 시장 조건에서도 유효할 수 있다. 하지만 어떤 투자도 리스크 없는 것은 아니므로, 개별적인 금융 목표와 위험 용납 수준에 따라 적절한 전략을 세우는 것이 중요하다.

Source: www.investing.com/

 

Relationship between U.S. Unemployment and U.S. Treasury yields and TMF ETF investment strategy

Contents:

1. Understanding U.S. Unemployment and Job Openings and Labor Turnover (JOLTS) Indicators

2. U.S. Treasury yields and their fluctuating factors

3. The Correlation between U.S. Unemployment Rate and Government Bond Interest Rates

4. Introduction and Features of TMF ETF

5. Investment Strategy Using TMF ETF

6. CONCLUSIONS AND FOR THE FUTURE

1. Understanding U.S. Unemployment and Job Openings and Labor Turnover (JOLTS)

Indicators In general, when the economic situation worsens, the unemployment rate increases because companies reduce their workforce.

On the other hand, when the economy recovers, new jobs are created, which leads to a decrease in unemployment.

JOLTS provides data on people changing jobs or looking for new jobs, which soon shows the demand and supply of manpower in the market.

 

2. U.S. Treasury yields and their fluctuating factors

Interest rates on U.S. government bonds, which are considered globally stable assets, are affected by various economic indicators. In particular, inflation expectations and the central bank's policy direction act as major influencing factors.

 

3. The Correlation between U.S. Unemployment Rate and Government Bond Interest Rates

In general, what is expected at a time of recession is low workplace availability (i.e., high unemployment) and low government bond yields.

Conversely, what is expected at the time of economic revitalization is a lot of workplace availability (i.e., low unemployment) and high government bond yields.

 

4. Introduction and Features of TMF ETF

TMF is a product that tracks long-term U.S. government bonds by leveraging them three times and serves as a safe asset when the stock market is highly volatile.

However, since price volatility is high due to the leverage effect, sufficient understanding is needed before investing.

 

5. Investment Strategy Using TMF ETF

Determine when to buy and sell TMF ETFs by analyzing economic indicators and market conditions.

For example, if unemployment is expected to rise and economic indicators are expected to deteriorate, this could lead to a fall in government bond rates and a rise in the value of the TMF.

 

6. CONCLUSIONS AND FOR THE FUTURE

Currently, the unemployment rate in the United States remains at 3.8%, maintaining full employment levels. The Fed is raising interest rates to curb inflation, but rising unemployment could raise concerns about a contraction in the economy. So if unemployment continues to rise, the Fed is likely to adjust the pace of rate hikes or consider cutting them.

However, since the Fed puts price stability as its top priority, it is possible to continue raising interest rates even if unemployment rises temporarily. This is because if the Fed fails to contain inflation, the economy could stagnate in the long run.

In conclusion, if unemployment continues to rise, the Fed is likely to adjust the pace of rate hikes or consider cutting them, but it is also likely to continue raising rates to stabilize prices. Therefore, the Fed's rate decision is expected to be made by comprehensively considering various factors such as unemployment, inflation, and economic conditions.

Recent economic data show that while U.S. inflation remains high, the economy is showing signs of slowing down. Also, if unemployment leads to an increasing trend, concerns about a contraction in the economy may grow. Therefore, the Fed is likely to adjust the pace of interest rate hikes or consider cutting them.

Understanding the relationship between unemployment and government bond rates, and based on this, TMF ETF investment strategies can be effective under various market conditions. However, no investment is risk-free, so it is important to establish appropriate strategies based on individual financial goals and levels of risk acceptance.

 

https://www.tossinvest.com/

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米国の失業率と米国債金利の関係とTMFETF投資戦略です

目次:ですね:

1. 米国の失業率の理解とJOLTS(Job Openings and Labor Turnover)指標です

2. 米国債金利とその変動要因です

3. 米国の失業率と国債金利の相関関係があります

4. TMF ETFの紹介と特徴です

5. TMF ETFを活用した投資戦略です

6. 結論および今後の展望です

 

1. 米国の失業率の理解とJOLTS(Job Openings and Labor Turnover)指標です

一般的に経済状況が悪化すると、企業は人員削減をするため、失業率が増加します。

一方、経済が回復すれば新しい雇用が生まれ、これは失業率の減少につながります。

JOLTSは転職したり、新しい職場を探す人々に関するデータを提供し、これは市場で人材需要と供給を示しています。

 

2. 米国債金利とその変動要因です

世界的に安定した資産と見なされる米国債の金利は、さまざまな経済指標に影響を受けます。

特に、インフレ予想値、中央銀行の政策方向などが主要な影響要因として作用します。

 

3. 米国の失業率と国債金利の相関関係があります

一般的に、景気後退の時点で期待されるのは、低い職場可用性（つまり、高い失業率）と低い国債収益率です。 逆に、経済活性化の時点で期待されるのは、多くの職場可用性（つまり、低い失業率）と高い国債収益率です。

 

4. TMF ETFの紹介と特徴です

TMFは米国長期国債を3倍レバレッジして追跡する商品で、株式市場の変動性が大きい時に安全資産としての役割を果たします。 しかし、レバレッジ効果により価格変動性が大きいため、投資前に十分な理解が必要です。

 

5. TMF ETFを活用した投資戦略です

経済指標や市場状況を分析し、TMF ETFの売買時期を決定します。

例えば、失業率が増加し、経済指標が悪化すると予想されれば、これは国債金利の下落およびTMFの価値上昇を予想できます。

 

6. 結論および今後の展望です

現在、米国の失業率は3.8%で完全雇用水準を維持しています。 連邦準備制度はインフレを抑えるために金利を引き上げていますが、失業率が増加すれば景気萎縮に対する憂慮が大きくなりかねません。 したがって失業率が増加する傾向で継続的に維持されれば、連準は金利引き上げ速度を調節したり引き下げを検討する可能性が高いです。 ただし、連準は物価安定を最優先課題として置いており、失業率が一時的に上昇しても金利引き上げを持続する可能性もあります。 連邦準備制度理事会がインフレを抑えられない場合、長期的に景気が低迷する可能性があるためです。 結論的に、失業率が増加する傾向で維持されるならば、連準は金利引き上げ速度を調節したり引き下げを検討する可能性が高いが、物価安定のために金利引き上げを持続する可能性もあります。 したがって連準の金利決定は失業率、物価上昇率、景気状況など多様な要因を総合的に考慮して行われるものと予想されます。 最近の経済指標を見てみますと、アメリカの物価上昇率は依然として高い水準を維持していますが、景気は鈍化の兆しを見せています。 また、失業率が増加する傾向につながる場合、景気萎縮への懸念が高まる可能性があります。 したがって、連準は金利引き上げ速度を調節したり引き下げを検討する可能性が高いと判断されます。 失業率と国債金利間の関係を理解し、これを土台にしたTMF ETF投資戦略は多様な市場条件でも有効です。 しかし、いかなる投資もリスクがないわけではないので、個別の金融目標とリスク許容水準に応じて適切な戦略を立てることが重要です。